特变REIT: 关于华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告

              华夏基金管理有限公司        关于华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金             基金份额解除限售的提示性公告   一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称         华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称         华夏特变电工新能源REIT 场内简称              特变REIT（扩位简称：华夏特变电工新能源REIT） 公募REITs代码         508089 公募REITs合同生效日期     2024年6月19日 基金管理人名称           华夏基金管理有限公司 基金托管人名称           中国农业银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上                   海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）                   业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设 公告依据                   施证券投资基金规则适用指引第 5 号——临时报告（试                   行）》等有关规定以及《华夏特变电工新能源封闭式基                   础设施证券投资基金基金合同》《华夏特变电工新能源                   封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 业务类型              场内解除限售 生效时间              2025年7月2日   注：本基金战略配售份额无场外锁定情况，本次解除限售份额均为场内份额。   二、解除限售份额基本情况   根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏特变电工新能源封闭式基础 设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将 于 2025 年 7 月 2 日解除限售。本次解除限售份额为 57,000,000.00 份，均为场内 份额，无场外份额解除锁定。   本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 可流通份额合计为 147,000,000.00 份，占本基金全部基金份额的 49.00%。   （一）公募 REITs 场内份额解除限售                         限售份额                    限售期 序号        证券账户名称                      限售类型                         （份）                     （月）                                      其他专业机构投资                                       者战略配售限售       中信证券财信人寿睿驰 1 号                 其他专业机构投资       单一资产管理计划                        者战略配售限售       中信证券国任财险睿驰 1 号                 其他专业机构投资       单一资产管理计划                        者战略配售限售       中信证券铁发紫宸 1 号集合                 其他专业机构投资       资产管理计划                          者战略配售限售       华夏基金国民养老 5 号单一                 其他专业机构投资       资产管理计划                          者战略配售限售       华夏基金君龙人寿 4 号单一                 其他专业机构投资       资产管理计划                          者战略配售限售       中国华电集团资本控股有限                   其他专业机构投资       公司                              者战略配售限售       国寿瑞驰(天津)基础设施投                  其他专业机构投资       资基金合伙企业(有限合伙)                   者战略配售限售                                      其他专业机构投资                                       者战略配售限售       中国农业再保险股份有限公                   其他专业机构投资       司                               者战略配售限售                                      其他专业机构投资                                       者战略配售限售       嘉实基金宝睿 2 号单一资产                 其他专业机构投资       管理计划                            者战略配售限售                                      其他专业机构投资                                       者战略配售限售                                      其他专业机构投资                                       者战略配售限售                         限售份额                    限售期 序号        证券账户名称                      限售类型                         （份）                     （月）                                      原始权益人及其同       特变电工新疆新能源股份有       限公司                                       略配售限售                                      原始权益人及其同                                       略配售限售     注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金战略配售份额无场外锁定情况。     本基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法律法规、本基金招募说明 书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券 投资基金战略配售份额限售公告》的规定解除限售份额。     三、基础设施项目的主要经营业绩     本基金持有的基础设施项目为哈密东南部山口光伏园区 150MWp 光伏发电 项目，项目类型属于能源基础设施。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳 定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     根据《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金 2024 年年度报告》， 本基金自 2024 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2024 年 12 月 31 日的累计可 供分配金额为 93,907,858.26 元。     四、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率和内部收益率降低/提高。     （一）净现金流分派率说明 格涨幅为 53.70%。根据《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，华夏特变电工新能源 REIT 的 2025 年度预测可供分配金额为 的 2025 年度净现金流分派率预测值=111,082,950.46/(3.879×300,000,000)=9.55%： 日 收 盘 价 5.962 元 / 份 ， 该 投 资 者 的 2025 年 度 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =111,082,950.46/(5.962×300,000,000)=6.21%。     需特别说明的是：     ① 以上计算说明中的 2025 年度可供分配金额系根据《华夏特变电工新能源 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《华夏特变电工新能源封闭式基础 设施证券投资基金 2024 年度、2025 年度可供分配金额预测表及审核报告》（天                 披露的 2025 年全年度预测数据予以假设，仅为举例之用， 职业字202430536 号） 不代表本基金实际的年度可供分配金额。   ② 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可 供分配现金流/基金买入成本。   ③ 净现金流分派率不等同于基金的收益率。   （二）内部收益率（IRR）说明   内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成 本的收益率。   基金管理人测算的内部收益率（IRR）基于本基金发售时《华夏特变电工新 能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的全周期各年净现金流假设 数据等假设条件。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致 投资者实际全周期内部收益率降低/提高。全周期内部收益率的计算举例说明如 下： 者在基金剩余存续期内全周期内部收益率预测值约 6.98%。 为当日收盘价 5.962 元/份，预测该投资者在本基金剩余存续期内全周期内部收益 率预测值约 0.24%。   以上 IRR 预测值系基于本基金发售时《华夏特变电工新能源封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》和《华夏基金管理有限公司拟申请募集基础设施基 金所涉及的哈密华风新能源发电有限公司持有的基础设施项目资产组价值评估 报告》的全周期各年净现金流假设数据等假设条件，因未来经营的不确定性，不 代表投资者未来实际可得的 IRR。      五、相关机构联系方式   投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华 夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。      六、风险提示      截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根 据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适 当性匹配意见。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动，敬请投资者关注 并谨慎投资。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明 书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。   特此公告                          华夏基金管理有限公司                          二〇二五年六月十七日